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advised by A••• A••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $107M |
| 2 |
| $200M |
| 900.0% |
| yes |
| N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $131M | 2 | $200M | 800.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 24, 2023 | $131M | 2 | $200M | 800.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 28, 2022 | $181M | 2 | $200M | 900.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $181M | 2 | $200M | 900.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 20, 2021 | $172M | 2 | $200M | 800.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $172M | 2 | $200M | 800.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 3, 2020 | $167M | 2 | $200M | 700.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $167M | 2 | $200M | 700.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 29, 2019 | $203M | 2 | $200M | 600.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 18, 2019 | $203M | 2 | $200M | 600.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2019 | $203M | 2 | $200M | 600.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 22, 2018 | $226M | 2 | $200M | 500.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $226M | 2 | $200M | 500.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 23, 2017 | $233M | 2 | $200M | 400.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $233M | 2 | $200M | 400.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 23, 2016 | $223M | 2 | $200M | 300.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2016 | $223M | 2 | $200M | 300.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 13, 2015 | $221M | 2 | $96.0M | 200.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2015 | $221M | 2 | $96.0M | 200.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Nov 11, 2014 | $201M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Sep 9, 2014 | $201M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2014 | $201M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 1, 2013 | $201M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $201M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 4, 2013 | $200M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Dec 7, 2012 | $200M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Oct 2, 2012 | $200M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $200M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2012 | $200M | 1 | $0 | 100.0% | yes | N•• J••••• A••• I•••••••• I•• L••• |