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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | OSASCO - SP | n/a | Brazil | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON TREASURY SERVICES | THE BANK OF NEW YORK MELLON TREASURY SERVICES | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Apr 23, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 12, 2020 | $708,325 | 15 | $1.0M | 600.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2019 | $959,706 | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Oct 1, 2018 | $959,706 | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2018 | $959,706 | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 10, 2017 | $34.7M | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2017 | $34.7M | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 12, 2016 | $29.7M | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2016 | $29.7M | 15 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Nov 12, 2015 | $40.8M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 27, 2015 | $40.8M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2015 | $40.8M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Aug 20, 2014 | $25.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Aug 19, 2014 | $25.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2014 | $25.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jun 5, 2013 | $2.7M | 14 | $1.0M | 3600.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2013 | $2.7M | 14 | $1.0M | 3600.0% | yes | G•••• J•• B•••••••• G••••••••• L••••••••• M••••• F••• I• L••• |