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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $1.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I• E• D••••••••• C•••••• ••• L•••••• | I• E• D••••••••• C•••••• ••• L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 76 |
| $185,000 |
| 100.0% |
| n/a |
| B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 26, 2024 | $2.5M | 76 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Oct 19, 2023 | $9.5M | 76 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $9.5M | 76 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $10.6M | 76 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $11.3M | 77 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 23, 2020 | $10.2M | 77 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 25, 2019 | $14.2M | 77 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Jul 9, 2018 | $12.7M | 77 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 21, 2018 | $12.7M | 77 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 13, 2017 | $11.8M | 77 | $185,000 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 31, 2016 | $23.5M | 77 | $220,500 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 18, 2016 | $23.5M | 77 | $220,500 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 27, 2015 | $16.6M | 77 | $233,796 | 100.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Oct 30, 2014 | $14.0M | 77 | $232,597 | 0.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Mar 20, 2014 | $14.0M | 77 | $232,597 | 0.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |
| Sep 3, 2013 | $6.3M | 77 | $232,597 | 0.0% | yes | B•••• C•••••• P••••••• E••••• I• S•••••• A••••••••• L• |