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P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthP•••••• fundprivate equity fund3(c)(1)3(c)(7)fund of funds

P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••

advised by P•••••• CAPITAL MANAGEMENT, LP

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:c35154ab-82a1-359e-28b6-23516e54e6ce

Data as of Jul 5, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 7:52 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Feb 28, 2012 to Jul 5, 2024
39 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Equityidentity

P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••

P•••••• equity fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: P•••••• CAPITAL MANAGEMENT, LPCRD 108016
Fund type: P•••••• Equity Fund
Latest reported GAV: $8.5Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-07-05; never fund size
Peak reported GAV: $79.3M
Beneficial owners: 3
Minimum investment: $90.0M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BANK OF AMERICA	BANK OF AMERICA CORPORATION	Charlotte	North Carolina	United States	no	n/a
J.P. MORGAN SECURITIES LLC	J.P. MORGAN SECURITIES LLC	Boston	Massachusetts	United States	no	8-35008
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED	MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED

Relationships

Advises (1)

← P•••••• CAPITAL MANAGEMENT, LPRegistered adviserP•••••• Equity Fund, IA
Feb 28, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:c35154ab-82a1-359e-28b6-23516e54e6ce
First observed: Feb 28, 2012
Last observed: Jul 5, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 5, 2024	$8.5M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 29, 2024	$8.5M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Feb 16, 2024	$9.2M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Oct 3, 2023	$9.2M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Oct 3, 2023	$9.2M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Aug 24, 2023	$9.2M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 30, 2023	$9.2M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Oct 7, 2022	$12.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Sep 30, 2022	$12.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 30, 2022	$12.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Nov 2, 2021	$14.9M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 30, 2021	$14.9M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
May 21, 2020	$19.8M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 26, 2020	$19.8M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Sep 6, 2019	$25.8M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
May 1, 2019	$25.8M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Apr 10, 2019	$25.8M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 27, 2019	$25.8M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Dec 19, 2018	$33.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Nov 9, 2018	$33.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Jul 13, 2018	$33.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 28, 2018	$33.0M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Nov 1, 2017	$39.9M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 31, 2017	$39.9M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Nov 7, 2016	$48.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Jul 22, 2016	$48.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 30, 2016	$48.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Nov 25, 2015	$59.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Jul 6, 2015	$59.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 30, 2015	$59.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 21, 2014	$70.9M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Feb 3, 2014	$69.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Jun 14, 2013	$69.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 27, 2013	$69.4M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Dec 19, 2012	$79.3M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Dec 11, 2012	$79.3M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
May 18, 2012	$79.3M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Mar 23, 2012	$79.3M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••
Feb 28, 2012	$79.3M	3	$90.0M	100.0%	yes	P•••••• P•••••• E••••• F••• X••• L••