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advised by A••••• I••••••••• A•••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2023 | $232M | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••••••• I••••••••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Mar 24, 2022 | $204M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Mar 23, 2021 | $224M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Apr 1, 2020 | $172M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Oct 31, 2019 | $183M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Mar 27, 2019 | $183M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Mar 27, 2018 | $185M | 2 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Mar 10, 2017 | $195M | 2 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |
| Mar 25, 2016 | $51.6M | 2 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S•••••••• L••• I•••••••• V•••• L••••••• |