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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $270M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 79 |
| $1.0M |
| 600.0% |
| n/a |
| P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $232M | 77 | $1.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $367M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 21, 2022 | $433M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $376M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Apr 24, 2020 | $325M | 68 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 17, 2020 | $325M | 68 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 17, 2020 | $325M | 68 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $441M | 70 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $441M | 70 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 26, 2018 | $511M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 26, 2018 | $511M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Oct 18, 2017 | $557M | 84 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 23, 2017 | $585M | 87 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 18, 2016 | $671M | 99 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 8, 2015 | $599M | 78 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Apr 2, 2015 | $683M | 84 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Mar 13, 2014 | $599M | 78 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Feb 27, 2013 | $424M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |
| Apr 10, 2012 | $383M | 88 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••• A••• P•••••••• L••• |