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advised by M••••• C•••••• M••••••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $346M | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B••• N••••••• A••••••••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $0 |
| 200.0% |
| n/a |
| M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Mar 29, 2024 | $330M | 3 | $151M | 200.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Feb 6, 2024 | $285M | 3 | $0 | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Oct 27, 2023 | $285M | 3 | $0 | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Oct 26, 2023 | $285M | 3 | $0 | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Jul 20, 2023 | $285M | 3 | $0 | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| May 31, 2023 | $285M | 3 | $0 | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Apr 27, 2023 | $285M | 3 | $0 | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Mar 31, 2023 | $285M | 3 | $151M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Sep 2, 2022 | $161M | 3 | $151M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |
| Mar 31, 2022 | $161M | 3 | $151M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P•••••• C••••• F••• 5•• L• |