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advised by P•••••• C•••••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $768M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• C••••••••• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-35008 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA |
| 3 |
| $600M |
| 100.0% |
| n/a |
| P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Jul 5, 2024 | $938M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Mar 29, 2024 | $938M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Feb 16, 2024 | $947M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Oct 3, 2023 | $947M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Oct 3, 2023 | $947M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Aug 24, 2023 | $947M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Mar 30, 2023 | $947M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Oct 7, 2022 | $1.1B | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Sep 30, 2022 | $1.1B | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Mar 30, 2022 | $1.1B | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Nov 2, 2021 | $720M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Mar 30, 2021 | $720M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| May 21, 2020 | $652M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Mar 26, 2020 | $652M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Sep 6, 2019 | $605M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| May 1, 2019 | $605M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Apr 10, 2019 | $605M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| Mar 27, 2019 | $605M | 3 | $600M | 100.0% | yes | P•••••• P•••••• E••••• F••• C•••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |