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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7, 2019 | $1.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 35 |
| $25,000 |
| 3100.0% |
| yes |
| P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $1.3M | 35 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $24.2M | 35 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $14.4M | 35 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $14.4M | 35 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 30, 2015 | $14.1M | 35 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Jul 18, 2014 | $15.1M | 34 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| May 1, 2014 | $15.1M | 34 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Apr 28, 2014 | $15.1M | 34 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $15.1M | 34 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Jan 9, 2014 | $12.0M | 34 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Apr 2, 2013 | $8.3M | 34 | $25,000 | 3100.0% | yes | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Sep 13, 2012 | $4.0M | 25 | $25,000 | 4000.0% | no | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Sep 13, 2012 | $4.0M | 25 | $25,000 | 4000.0% | no | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2012 | $4.0M | 25 | $25,000 | 100.0% | no | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2012 | $4.0M | 25 | $25,000 | 4000.0% | no | P••••••• S••••••• P••••••• H•••••••• L•• |