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advised by W•••••• P••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $3.2B | 53 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• N• | J• M••••• C•••• B••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $20.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Sep 3, 2024 | $3.1B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $3.1B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $2.9B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Jul 24, 2023 | $2.9B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| May 31, 2023 | $2.9B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $2.9B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $2.9B | 53 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Oct 10, 2022 | $3.0B | 47 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $3.0B | 47 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• A••• R••• E•••••• L••• |