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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK TRUST COMPANY, N.A. | BANK OF NEW YORK TRUST COMPANY, N.A. | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| 1 |
| $100,000 |
| 10000.0% |
| no |
| G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Jan 29, 2024 | $540M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Sep 26, 2023 | $540M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Apr 24, 2023 | $540M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Apr 3, 2023 | $540M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Mar 30, 2023 | $540M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Jan 18, 2023 | $572M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Nov 28, 2022 | $572M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Nov 15, 2022 | $572M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Aug 22, 2022 | $572M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Mar 29, 2022 | $572M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Nov 22, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Sep 10, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Jul 7, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| May 5, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Apr 26, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Apr 14, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Mar 16, 2021 | $565M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Mar 1, 2021 | $628M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Feb 24, 2021 | $628M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Aug 4, 2020 | $628M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Mar 26, 2020 | $628M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |
| Feb 24, 2020 | $534M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 6• L•• |