DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK CANADA | CITCO BANK CANADA | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Apr 16, 2021 | $50.1M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2021 | $50.1M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $50.1M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 3, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $55.9M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 23, 2019 | $81.2M | 115 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $76.8M | 115 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 20, 2019 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Sep 12, 2018 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Sep 11, 2018 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 25, 2018 | $101M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 3, 2018 | $99.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2018 | $99.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $99.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $99.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 31, 2017 | $92.9M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 14, 2017 | $92.9M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $77.2M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 29, 2016 | $67.4M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $64.0M | 110 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Nov 9, 2015 | $69.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 2, 2015 | $69.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 11, 2015 | $69.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2015 | $69.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| May 29, 2015 | $69.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 28, 2015 | $69.4M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $72.6M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $67.6M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| May 30, 2014 | $67.6M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2014 | $67.6M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $60.0M | 113 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 9, 2013 | $58.6M | 105 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2013 | $58.6M | 105 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 24, 2013 | $58.6M | 105 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2013 | $58.6M | 105 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $56.5M | 105 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $56.5M | 105 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
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| Mar 6, 2013 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Feb 13, 2013 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
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| Jan 24, 2013 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Dec 6, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 13, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 13, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
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| Jun 7, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| May 14, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $52.6M | 99 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• O••••••••• •••• O••••••• F••••• F•••• L••• |