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Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE | JP MORGAN CHASE BANK N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Sep 18, 2024 | $3.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 14, 2024 | $3.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Apr 23, 2024 | $3.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $3.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Sep 13, 2023 | $3.9M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 24, 2023 | $3.9M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $3.9M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Nov 18, 2022 | $7.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Sep 15, 2022 | $7.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Sep 12, 2022 | $7.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $7.7M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2022 | $7.8M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2021 | $7.8M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| May 28, 2021 | $7.8M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $7.8M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Apr 14, 2020 | $7.8M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Dec 9, 2019 | $19.5M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $19.5M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Oct 2, 2018 | $87.0M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 1, 2018 | $87.0M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $87.0M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 16, 2018 | $73.4M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $73.4M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 7, 2017 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2017 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Dec 8, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Dec 8, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Sep 19, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 16, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 10, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 10, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| May 28, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| May 27, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $110M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Jan 12, 2016 | $501M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Nov 16, 2015 | $501M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Jun 9, 2015 | $501M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Apr 27, 2015 | $501M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $501M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2015 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2015 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Dec 23, 2014 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2014 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2014 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Apr 4, 2014 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $607M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2014 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Nov 26, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Nov 15, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Nov 13, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Sep 13, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Jun 13, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| May 30, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $725M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2013 | $775M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2012 | $775M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Aug 15, 2012 | $775M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| May 4, 2012 | $775M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $775M | 9 | $0 | 100.0% | yes | S•• H••••••••• C•••••••• F•••• L••• |