DFX Intelligence
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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN SE - LUXEMBOURG BRANCH | J.P. MORGAN SE - LUXEMBOURG BRANCH | Senningerberg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Nov 20, 2024 | $525M | 42 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Aug 26, 2024 | $525M | 42 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| May 24, 2024 | $525M | 42 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 28, 2024 | $525M | 42 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jan 2, 2024 | $550M | 95 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Dec 20, 2023 | $550M | 95 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Aug 28, 2023 | $550M | 95 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| May 19, 2023 | $550M | 95 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $550M | 95 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| May 13, 2022 | $545M | 148 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $545M | 148 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Sep 1, 2021 | $69.8M | 36 | $2.5M | 600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 29, 2021 | $69.8M | 36 | $2.5M | 600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jan 29, 2021 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jan 7, 2021 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Nov 2, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Oct 30, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jul 31, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jun 22, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Apr 27, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Apr 9, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $44.9M | 24 | $2.5M | 900.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Feb 25, 2020 | $32.8M | 23 | $2.5M | 1000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jan 2, 2020 | $32.8M | 23 | $2.5M | 1000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Aug 1, 2019 | $32.8M | 23 | $2.5M | 1000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $32.8M | 23 | $2.5M | 1000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Feb 1, 2019 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Nov 28, 2018 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Nov 19, 2018 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Nov 1, 2018 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Oct 1, 2018 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jan 3, 2018 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $3.4M | 9 | $2.5M | 9000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jul 1, 2016 | $3.1M | 4 | $2.5M | 9300.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $3.1M | 4 | $2.5M | 9300.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jan 4, 2016 | $3.2M | 3 | $2.5M | 9200.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jul 21, 2015 | $3.2M | 3 | $2.5M | 9200.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $3.2M | 3 | $2.5M | 9200.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Dec 4, 2014 | $2.7M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jun 30, 2014 | $2.7M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 27, 2014 | $2.7M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Jul 1, 2013 | $2.1M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |
| Mar 27, 2013 | $2.1M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• V•••• E••••• F••• |