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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | SAN FRANCISCO |
| 92 |
| $5.0M |
| 200.0% |
| yes |
| T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 27, 2024 | $1.9B | 92 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.9B | 92 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 1, 2023 | $1.7B | 95 | $5.0M | 100.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $1.7B | 95 | $5.0M | 100.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2022 | $2.1B | 100 | $5.0M | 100.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $2.1B | 100 | $5.0M | 100.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 11, 2022 | $1.8B | 87 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2021 | $1.8B | 87 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $1.8B | 87 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 15, 2020 | $1.3B | 80 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 15, 2020 | $1.3B | 80 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.3B | 80 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2019 | $709M | 75 | $5.0M | 200.0% | yes | T•• P••••• E••••• P••••••• L••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-15869 |
| NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |