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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB BANK | UMB BANK NA | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| $603,359 |
| 31 |
| $1.0M |
| 1100.0% |
| yes |
| M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jul 1, 2024 | $603,359 | 31 | $1.0M | 1100.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 25, 2024 | $603,359 | 31 | $1.0M | 1100.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Nov 14, 2023 | $611,943 | 32 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jul 12, 2023 | $611,943 | 32 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| May 22, 2023 | $611,943 | 32 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $611,943 | 32 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $611,943 | 32 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jul 13, 2022 | $991,096 | 33 | $1.0M | 1100.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2022 | $991,096 | 33 | $1.0M | 1100.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Nov 24, 2021 | $3.2M | 35 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jun 29, 2021 | $3.2M | 35 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Apr 14, 2021 | $3.2M | 35 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jan 29, 2021 | $3.2M | 35 | $1.0M | 900.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jun 26, 2020 | $16.7M | 41 | $1.0M | 1400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $16.7M | 41 | $1.0M | 1400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Dec 16, 2019 | $19.3M | 46 | $1.0M | 1300.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Aug 14, 2019 | $19.3M | 46 | $1.0M | 1300.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 15, 2019 | $19.3M | 46 | $1.0M | 1300.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $25.4M | 47 | $1.0M | 700.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Sep 28, 2017 | $37.5M | 46 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $37.5M | 46 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 28, 2016 | $37.4M | 44 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Jul 24, 2015 | $40.0M | 45 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 19, 2015 | $40.0M | 45 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 18, 2014 | $40.0M | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Mar 25, 2013 | $36.0M | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Apr 17, 2012 | $28.0M | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |
| Feb 27, 2012 | $28.0M | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• L•• |