DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by C••••••• S.C.A.
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH | 5, ALLÉE SCHEFFER, L-2520 LUXEMBOURG | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Aug 8, 2024 | $649M | 94 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Mar 28, 2024 | $649M | 94 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Nov 27, 2023 | $427M | 95 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Jul 12, 2023 | $427M | 95 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| May 10, 2023 | $427M | 95 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Mar 30, 2023 | $427M | 95 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Feb 28, 2023 | $353M | 89 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Jan 31, 2023 | $353M | 89 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Oct 14, 2022 | $353M | 89 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Aug 9, 2022 | $353M | 89 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Jul 11, 2022 | $353M | 89 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| Mar 31, 2022 | $353M | 89 | $1 | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• E••••• Q•••• E••••• |
| May 28, 2021 | $477M | 84 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Apr 28, 2021 | $477M | 84 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 31, 2021 | $477M | 84 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Sep 24, 2020 | $573M | 96 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 30, 2020 | $573M | 96 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| May 13, 2019 | $813M | 106 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Apr 2, 2019 | $813M | 106 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Sep 27, 2018 | $921M | 103 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jun 8, 2018 | $921M | 103 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 29, 2018 | $921M | 103 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Sep 28, 2017 | $991M | 95 | $1 | 6800.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jul 12, 2017 | $991M | 95 | $1 | 6800.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jun 23, 2017 | $991M | 95 | $1 | 6800.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jun 16, 2017 | $991M | 95 | $1 | 6800.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 31, 2017 | $991M | 95 | $1 | 6800.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jun 20, 2016 | $948M | 104 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 18, 2016 | $948M | 104 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 18, 2016 | $948M | 104 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jan 7, 2016 | $1.0B | 106 | $1 | 6500.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Nov 24, 2015 | $1.0B | 106 | $1 | 6500.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Oct 27, 2015 | $1.0B | 106 | $1 | 6500.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Jun 19, 2015 | $1.0B | 106 | $1 | 6500.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Apr 28, 2015 | $1.0B | 106 | $1 | 6500.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Mar 26, 2015 | $1.0B | 106 | $1 | 6500.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Dec 17, 2014 | $1.0B | 109 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Nov 26, 2014 | $1.0B | 109 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |
| Nov 26, 2014 | $1.0B | 109 | $1 | 6300.0% | yes | C••••••• Q•••• E••••••• E••••• |