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E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundventure capital fund3(c)(1)fund of funds

E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••

advised by ENDOWMENT WEALTH MANAGEMENT, INC.

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:c61e28b0-679d-1787-907b-1b361108692e

Data as of Aug 14, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 12:38 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Feb 22, 2018 to Aug 14, 2024
37 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Venture Capitalidentity

E•• A••••••••• I••••••••• S•••••• P•••••• V••••••• L•• • S••••• 5• • F••••••

Venture fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: ENDOWMENT WEALTH MANAGEMENT, INC.CRD 108652
Fund type: Venture Capital Fund
Latest reported GAV: $7.1Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-08-14; never fund size
Peak reported GAV: $9.7M
Beneficial owners: 22
Minimum investment: $100,000
Owned by the adviser: 2400%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
AMERICAN NATIONAL BANK FOX CITIES	AMERICAN NATIONAL BANK FOX CITIES	Appleton	Wisconsin	United States	no	n/a
FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC	FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC	Smithfield	Rhode Island	United States	no	8-23292
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.	RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.	ST PETERSBURG

Relationships

Advises (1)

← ENDOWMENT WEALTH MANAGEMENT, INC.Registered adviserVenture Capital Fund, IA
Feb 22, 2018 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:c61e28b0-679d-1787-907b-1b361108692e
First observed: Feb 22, 2018
Last observed: Aug 14, 2024 25 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Aug 14, 2024	$7.1M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Aug 6, 2024	$7.1M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 20, 2024	$7.1M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
May 14, 2024	$7.1M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Mar 26, 2024	$7.1M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Dec 6, 2023	$9.7M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Nov 29, 2023	$9.7M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 30, 2023	$9.7M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Apr 6, 2023	$9.7M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Apr 3, 2023	$9.7M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Mar 30, 2023	$9.7M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jan 12, 2023	$8.0M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Sep 2, 2022	$8.0M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 30, 2022	$8.0M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
May 4, 2022	$8.0M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Mar 31, 2022	$8.0M	22	$100,000	2400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Feb 1, 2022	$3.5M	15	$100,000	3400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jan 19, 2022	$3.5M	15	$100,000	3400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jan 3, 2022	$3.5M	15	$100,000	3400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Oct 1, 2021	$3.5M	15	$100,000	3400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 15, 2021	$3.5M	15	$100,000	3400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Mar 31, 2021	$3.5M	15	$100,000	3400.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 19, 2020	$1.9M	12	$100,000	1300.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Apr 30, 2020	$1.9M	12	$100,000	1300.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Dec 24, 2019	$1.7M	10	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Sep 28, 2019	$1.7M	10	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 27, 2019	$1.7M	10	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Jun 5, 2019	$1.7M	10	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Mar 29, 2019	$1.7M	10	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Dec 11, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Oct 22, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Aug 22, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S••• L•• • S••••• 5• • F••••••
May 25, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S•••••• P•••••• V••••••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Mar 30, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S•••••• P•••••• V••••••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Feb 23, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S•••••• P•••••• V••••••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Feb 23, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S•••••• P•••••• V••••••• L•• • S••••• 5• • F••••••
Feb 22, 2018	$500,000	2	$100,000	0.0%	yes	E•• A••••••••• I••••••••• S•••••• P•••••• V••••••• L•• • S••••• 5• • F••••••