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advised by A••• A••••••••• MANAGEMENT LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2024 | $68.2M | 15 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 200.0% |
| yes |
| A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Jun 29, 2023 | $39.2M | 15 | $2.8M | 200.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 24, 2023 | $39.2M | 15 | $2.8M | 200.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Jul 28, 2022 | $11.2M | 15 | $3.0M | 100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $11.2M | 15 | $3.0M | 100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Jul 20, 2021 | $118M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $118M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• V• ••••••• L• |