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advised by A••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| J••••••• C•••• B••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Feb 15, 2022 | $0 | 4 | $0 | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Nov 19, 2021 | $0 | 4 | $0 | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Aug 25, 2021 | $0 | 4 | $0 | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $0 | 4 | $0 | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| May 25, 2021 | $0 | 4 | $0 | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $0 | 4 | $0 | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 3, 2021 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Dec 10, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Nov 18, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Aug 17, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jun 8, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| May 21, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $12.3M | 4 | $10.0M | 5000.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $16.0M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2019 | $16.0M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $16.0M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| May 29, 2019 | $16.0M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $16.0M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Nov 16, 2018 | $64.2M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2018 | $64.2M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2018 | $64.2M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $134M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Aug 25, 2017 | $134M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Aug 3, 2017 | $134M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2017 | $134M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $134M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $141M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $135M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2014 | $137M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $137M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2014 | $195M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Dec 16, 2013 | $195M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Apr 25, 2013 | $195M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $195M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $182M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Aug 22, 2012 | $182M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| May 21, 2012 | $182M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| May 15, 2012 | $182M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jan 18, 2012 | $176M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |
| Jan 12, 2012 | $176M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• D••••••• E••••••• M•••••• •••••••• P•••••••• F•••• L••• |