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advised by A•••••• C•••••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 | $1.6B | 179 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• | B••• O• N•• Y••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| C•••• S••••••••• L•• | C•••• S••••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-69701 |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW Y••• | New York |
| $10.0M |
| 500.0% |
| yes |
| A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $1.6B | 179 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Jul 19, 2023 | $1.1B | 80 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| May 30, 2023 | $1.1B | 80 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| May 30, 2023 | $1.1B | 80 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $1.1B | 80 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Feb 27, 2023 | $103M | 15 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Aug 22, 2022 | $103M | 15 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| May 25, 2022 | $103M | 15 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $103M | 15 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| Feb 21, 2022 | $72.4M | 15 | $10.0M | 500.0% | yes | A•••••• A•••• I••••• F••• E•••••••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |