DFX Intelligence
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advised by C•••• C•••••• A•••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $265M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A•••• D•••• D••••••••• S••••••• S••••••• | A•••• D•••• D••••••••• S••••••• S••••••• | L-2411 | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| W•••• F•••• B•••• N•• | W•••• F•••• B•••• N••• | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| W••••••••• T•••• | W••••••••• T•••• C•• |
| 55 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| May 8, 2023 | $284M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 31, 2023 | $284M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Sep 27, 2022 | $287M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 31, 2022 | $319M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Jul 20, 2021 | $326M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 30, 2021 | $326M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 30, 2021 | $326M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Dec 21, 2020 | $330M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Nov 6, 2020 | $330M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Apr 13, 2020 | $335M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 30, 2020 | $335M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Dec 19, 2019 | $314M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Jun 6, 2019 | $314M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Apr 30, 2019 | $314M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Apr 30, 2019 | $314M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 1, 2019 | $314M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Jul 30, 2018 | $301M | 65 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 28, 2018 | $222M | 66 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| May 19, 2017 | $31.7M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Apr 10, 2017 | $31.7M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Mar 30, 2017 | $31.7M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | C•• L••• S••••••••• F••• F•••••• |
| Delaware |
| United States |
| no |
| n/a |