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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpmorgan | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jun 4, 2024 | $25.3M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 30, 2024 | $25.3M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $58.9M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $82.9M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $83.0M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $96.1M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $96.1M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Nov 27, 2019 | $139M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jul 23, 2019 | $547M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $526M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Feb 21, 2019 | $591M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jul 17, 2018 | $604M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jul 17, 2018 | $604M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jul 17, 2018 | $604M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| May 31, 2018 | $620M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $620M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Sep 11, 2017 | $759M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jun 8, 2017 | $807M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $863M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Oct 20, 2016 | $839M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $825M | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jan 13, 2016 | $1.1B | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Sep 22, 2015 | $1.3B | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jun 19, 2015 | $1.4B | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $1.4B | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $1.4B | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jul 16, 2014 | $1.4B | 107 | $0 | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $1.4B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jan 6, 2014 | $1.3B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Jan 6, 2014 | $1.3B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Nov 27, 2013 | $1.3B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Nov 27, 2013 | $1.3B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Oct 8, 2013 | $1.2B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $1.0B | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Oct 23, 2012 | $936M | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Apr 23, 2012 | $936M | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Apr 11, 2012 | $936M | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $921M | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $921M | 107 | $10.0M | 700.0% | yes | N•• M•••••••• • R••••••••• L••• |