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advised by C••••••••• I••••••••• G••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2020 | $70.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| $250,000 |
| 500.0% |
| yes |
| C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 19, 2020 | $70.0M | 88 | $250,000 | 500.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Jun 6, 2019 | $107M | 138 | $250,000 | 300.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 29, 2019 | $107M | 138 | $250,000 | 300.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| May 22, 2018 | $100M | 168 | $250,000 | 300.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| May 10, 2018 | $70.2M | 171 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 27, 2018 | $70.2M | 171 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Aug 11, 2017 | $159M | 201 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 31, 2017 | $159M | 201 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 8, 2017 | $187M | 226 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 30, 2016 | $187M | 226 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Mar 31, 2015 | $108M | 164 | $250,000 | 500.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |
| Nov 21, 2014 | $41.2M | 46 | $250,000 | 2000.0% | yes | C••••••••• C••••••••• S•• L••• • C••••••••• P••••• R••• S• |