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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | SAINT PETERSBURG |
| $1.3B |
| 113 |
| $25,000 |
| 0.0% |
| yes |
| I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Oct 3, 2024 | $1.3B | 113 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jul 17, 2024 | $1.3B | 113 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $1.3B | 113 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Nov 29, 2023 | $1.9B | 112 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $1.9B | 112 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jun 1, 2023 | $1.9B | 112 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $1.9B | 112 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Aug 25, 2022 | $6.3B | 110 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 27, 2022 | $6.3B | 110 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $6.3B | 110 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Dec 17, 2021 | $5.4B | 110 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $5.4B | 110 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Nov 19, 2020 | $1.6B | 111 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $1.6B | 111 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 28, 2020 | $1.6B | 111 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.6B | 111 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 2, 2020 | $1.0B | 109 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jul 3, 2019 | $1.0B | 109 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $1.0B | 109 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $1.0B | 109 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| May 18, 2018 | $741M | 105 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 27, 2018 | $741M | 105 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $741M | 105 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Sep 15, 2017 | $506M | 74 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| May 3, 2017 | $506M | 74 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $440M | 74 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $440M | 74 | $25,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• I••••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-10999 |