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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | GEORGE TOWN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $2.5M |
| 69 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 10, 2024 | $2.5M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| May 1, 2024 | $2.5M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $2.5M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 22, 2024 | $3.4M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 5, 2024 | $3.4M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 9, 2023 | $3.4M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 21, 2023 | $3.4M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $3.4M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $3.4M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 5, 2022 | $4.3M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 25, 2022 | $4.3M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 6, 2021 | $8.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $8.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 13, 2021 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 25, 2020 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 11, 2020 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 10, 2020 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 11, 2020 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| May 29, 2020 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2020 | $12.7M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 11, 2019 | $44.9M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 10, 2019 | $44.9M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 10, 2019 | $44.9M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 10, 2019 | $44.9M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $44.9M | 70 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 21, 2018 | $63.2M | 73 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 15, 2018 | $63.2M | 73 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 28, 2018 | $63.2M | 73 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| May 18, 2018 | $63.2M | 73 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $63.2M | 73 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 12, 2017 | $74.8M | 69 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $74.8M | 69 | $500,000 | 100.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 22, 2016 | $78.6M | 68 | $500,000 | 0.0% | yes | S•• C••••• O••••••••• F••• I•• L••• |