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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | HONG KONG | n/a | China | no | n/a |
| Sep 13, 2024 | $9.6M | 58 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 25, 2024 | $9.6M | 58 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $9.6M | 58 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2023 | $59.5M | 58 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 5, 2022 | $16.3M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 9, 2022 | $16.3M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2022 | $16.3M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 14, 2021 | $47.3M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 13, 2021 | $47.3M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 13, 2021 | $47.3M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $47.3M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2020 | $68.1M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2020 | $68.1M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 2, 2020 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 9, 2019 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 20, 2019 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 19, 2019 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| May 6, 2019 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 25, 2019 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2019 | $105M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 12, 2018 | $142M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2018 | $142M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 24, 2018 | $153M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 25, 2017 | $153M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2017 | $153M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2017 | $153M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 15, 2017 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 5, 2017 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 22, 2016 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 4, 2016 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| May 3, 2016 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 26, 2016 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2016 | $179M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 24, 2015 | $239M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2014 | $240M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| May 3, 2013 | $314M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $314M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2013 | $314M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 12, 2013 | $372M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| May 9, 2012 | $372M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 27, 2012 | $372M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 26, 2012 | $372M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 12, 2012 | $372M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 15, 2012 | $372M | 56 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• A••• P••••••• I•• L••• |