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advised by A••••••••• C••••••• L•••••• P•••••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• | B•• P•••••• | Paris | n/a | France | no | n/a |
| B•• P•••••• P•••• B•••••••• I••••••••• L•••••• | B•• P•••••• P•••• B•••••••• I••••••••• L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| B•• P•••••• S••••••••• C•••• | B•• P•••••• S••••••••• C•••• |
| $675M |
| 2 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| n/a |
| A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| May 17, 2024 | $1.2B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 28, 2024 | $1.2B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Feb 8, 2024 | $1.1B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Jan 8, 2024 | $1.1B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Nov 22, 2023 | $1.1B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Jul 10, 2023 | $1.1B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2023 | $1.1B | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Jan 12, 2023 | $1.5B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Oct 6, 2022 | $1.5B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Sep 12, 2022 | $1.5B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2022 | $1.5B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Jan 12, 2022 | $1.3B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Jan 12, 2022 | $1.3B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Nov 10, 2021 | $1.3B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Jul 22, 2021 | $1.3B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| May 13, 2021 | $1.3B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2021 | $1.3B | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Feb 24, 2021 | $783M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2020 | $783M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Aug 22, 2019 | $2.0B | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $2.0B | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Feb 19, 2019 | $712M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Nov 16, 2018 | $712M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2018 | $712M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Sep 27, 2017 | $0 | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2017 | $0 | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• W•••• S•••• C•• E••••• A•••• E•••••••• F••• ••••••• L•••••• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-32682 |
| B••• S••••••••• I••• | B••• S••••••••• I••• | NEW YORK CITY | New York | United States | no | 8-69787 |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| C••••••• S••••••••• S•••••••• I••• | C••••••• S••••••••• S•••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-32117 |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK CITY | New York | United States | no | 8-35008 |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| U•• A• | U•• A• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| U•• S••••••••• L•• | U•• S••••••••• L•• | NEW YORK CITY | New York | United States | no | 8-22651 |