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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY, LLC | AMERICA STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY, LLC | Brooklyn | New York | United States | no | n/a |
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| WELLS FARGO BANK | WELLS FARGO BANK | SAN FRANCISCO |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| Mar 29, 2024 | $88.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 12, 2024 | $92.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 7, 2023 | $92.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 24, 2023 | $92.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $92.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2023 | $93.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 19, 2022 | $93.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 23, 2022 | $93.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 11, 2022 | $93.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 5, 2022 | $93.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 22, 2022 | $93.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 7, 2022 | $138M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2021 | $138M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 4, 2021 | $138M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 2, 2021 | $138M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $138M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 14, 2021 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 1, 2020 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 26, 2020 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 13, 2020 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $131M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 8, 2020 | $103M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 25, 2019 | $103M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 25, 2019 | $103M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 22, 2019 | $103M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 17, 2019 | $103M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $103M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 27, 2019 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 4, 2019 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 5, 2018 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 5, 2018 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 25, 2018 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 12, 2018 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 16, 2018 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 21, 2018 | $96.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 15, 2018 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 17, 2018 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 9, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 26, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 20, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••• C•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 18, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 9, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 30, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 10, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 21, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 17, 2017 | $69.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 8, 2017 | $68.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2017 | $68.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 5, 2016 | $68.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 19, 2016 | $68.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 9, 2016 | $68.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $68.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 14, 2015 | $63.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| May 14, 2015 | $63.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $63.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 30, 2014 | $58.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 22, 2014 | $58.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $58.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $51.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• I•• L••• |
| United States |
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