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advised by G••••••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2024 | $81.8M | 5 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Nov 15, 2024 | $81.8M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Oct 30, 2024 | $81.8M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $81.8M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Feb 16, 2024 | $40.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Sep 22, 2023 | $40.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jun 8, 2023 | $40.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Apr 28, 2023 | $40.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $40.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• O••••••••• F••• I• ••• L••• |