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advised by P••••••• I••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| 84 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| yes |
| M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jun 15, 2021 | $4.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Apr 28, 2021 | $4.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $4.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jul 23, 2020 | $6.0M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jun 10, 2020 | $6.0M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $6.0M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Oct 7, 2019 | $12.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jul 8, 2019 | $12.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $12.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Oct 1, 2018 | $17.8M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jul 9, 2018 | $17.8M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $17.8M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jun 29, 2017 | $25.1M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $35.8M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jun 6, 2016 | $67.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $67.4M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 30, 2015 | $85.1M | 84 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 28, 2014 | $121M | 105 | $100,000 | 4200.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Mar 25, 2013 | $64.7M | 104 | $1.0M | 4200.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Jan 15, 2013 | $48.6M | 104 | $1.0M | 4500.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Sep 21, 2012 | $48.6M | 104 | $1.0M | 4500.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |
| Dec 7, 2011 | $48.6M | 104 | $1.0M | 4500.0% | yes | M•••••• R••• E••••• P•••••••• L•• |