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advised by M••••• C•••••• P•••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W•••• F•••• B•••• N• | W•••• F•••• B•••• N• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| W••••••••• T•••• | W••••••••• T•••• | W••••••••• | Delaware | United States | no | n/a |
| $32.0M |
| 25 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $37.4M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Apr 27, 2023 | $37.4M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2023 | $39.6M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Jan 3, 2023 | $49.6M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2022 | $49.6M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Jul 29, 2022 | $49.6M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Jul 28, 2022 | $49.6M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $49.6M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 8, 2021 | $74.0M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2021 | $74.0M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 1, 2021 | $99.1M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $99.1M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2020 | $121M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $121M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2019 | $165M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Dec 6, 2018 | $168M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $168M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Jul 6, 2017 | $154M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2017 | $154M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Feb 20, 2017 | $152M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 23, 2016 | $152M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Sep 23, 2016 | $152M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $152M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| May 5, 2015 | $139M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2015 | $139M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• C•••••• P••••••• O•••••• C••••• F•••• L••• |