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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• N•••• S•••••••• B••••• | C••••••• N•••• S•••••••• B••••• | S•••••••• | n/a | Singapore | no | n/a |
| T•• H••• K••• A•• S••••••• B•••••• C••••••••• L••••••• S•••••••• B••••• | T•• H••• K••• A•• S••••••• B•••••• C••••••••• L••••••• S•••••••• B••••• | S•••••••• | n/a | Singapore | no | n/a |
| Mar 28, 2024 | $313M | 89 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Nov 21, 2023 | $323M | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Nov 21, 2023 | $323M | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Aug 31, 2023 | $323M | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jul 10, 2023 | $323M | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $323M | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 7, 2023 | $261M | 77 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2023 | $261M | 77 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Nov 16, 2022 | $261M | 77 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jun 3, 2022 | $261M | 77 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $261M | 77 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Feb 22, 2022 | $327M | 82 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Aug 16, 2021 | $327M | 82 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 10, 2021 | $327M | 82 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Feb 25, 2021 | $443M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Feb 10, 2021 | $443M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Sep 7, 2020 | $443M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jul 23, 2020 | $443M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2020 | $443M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 4, 2020 | $608M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Aug 22, 2019 | $608M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2019 | $608M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jul 23, 2018 | $884M | 82 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jul 23, 2018 | $884M | 82 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2018 | $884M | 82 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jul 6, 2017 | $850M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2017 | $850M | 83 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2017 | $1.1B | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 22, 2016 | $1.1B | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jun 10, 2015 | $1.9B | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| May 14, 2015 | $1.9B | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 24, 2015 | $1.9B | 81 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 4, 2015 | $3.1B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jan 7, 2015 | $3.1B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Nov 4, 2014 | $3.1B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jul 9, 2014 | $3.1B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 14, 2014 | $3.1B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Jan 27, 2014 | $2.9B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Nov 20, 2013 | $2.9B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $2.9B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |
| Mar 14, 2012 | $2.4B | 80 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••••• A••• P•••••• F••• I•• L••• |