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advised by MELLON INVESTMENTS CORPORATION
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2015 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | Everett | Massachusetts | United States | yes | n/a |
| $67.1M |
| 1 |
| $2.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 29, 2014 | $67.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 29, 2014 | $67.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 25, 2014 | $67.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2014 | $67.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $67.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $67.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 18, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 18, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 5, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 29, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 10, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $66.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2012 | $75.9M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2012 | $75.9M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $75.9M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | M•• C••••••••• M••••• N•••••• P•••••• M••••••••• F•••• L••• |