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advised by S•••• P•••• C•••••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $242M | 31 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 4900.0% |
| n/a |
| S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |
| Aug 29, 2024 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |
| Nov 27, 2023 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |
| Jul 29, 2023 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |
| Mar 1, 2023 | $0 | 0 | $250,000 | 0.0% | yes | S•••• P•••• U••• D••••• L•••••• I•• ••••••• P••••••• M•••••• L• |