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advised by E•••••••• I••••••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | $242M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 37 |
| $3.0M |
| 100.0% |
| yes |
| E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $242M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Jun 14, 2023 | $249M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Jun 12, 2023 | $249M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| May 4, 2023 | $249M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $249M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Feb 8, 2023 | $241M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Aug 16, 2022 | $241M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $236M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Jun 29, 2021 | $278M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 28, 2021 | $278M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| May 14, 2020 | $295M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $299M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $331M | 39 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |
| Jun 29, 2018 | $305M | 38 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2018 | $305M | 38 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |
| Jul 13, 2017 | $296M | 38 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |
| May 2, 2017 | $296M | 38 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $296M | 38 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2016 | $205M | 21 | $3.0M | 100.0% | yes | E•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L• |