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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2024 | $1.2B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DUBLIN BRANCH | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 67 |
| $1.0M |
| 400.0% |
| yes |
| T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 23, 2024 | $1.2B | 67 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.2B | 67 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $1.1B | 70 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $1.1B | 70 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.4B | 75 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.4B | 75 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $1.3B | 88 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.1B | 89 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $879M | 89 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2018 | $434M | 114 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2018 | $434M | 114 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $434M | 114 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 8, 2017 | $94.1M | 41 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $94.1M | 41 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 23, 2016 | $58.0M | 40 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 27, 2016 | $58.0M | 40 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 26, 2016 | $58.0M | 40 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 18, 2016 | $58.0M | 40 | $1.0M | 400.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 29, 2016 | $44.8M | 39 | $1.0M | 500.0% | yes | T•••••• G••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |