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advised by A•••••••• G••••• I••••••••• ••• L••••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 2016 | $165M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••••• | C••••• B••• L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $126,000 |
| 0.0% |
| yes |
| E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Jul 15, 2015 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Jul 2, 2015 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Jun 3, 2015 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| May 27, 2014 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Mar 26, 2014 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Nov 6, 2013 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Aug 7, 2013 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Mar 26, 2013 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E•• C••••• F••• S•••• • E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Feb 6, 2013 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E••••••• C••••• F••• S•••• I•• E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Jul 24, 2012 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E••••••• C••••• F••• S•••• I•• E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |
| Jul 18, 2012 | $165M | 1 | $126,000 | 0.0% | yes | E••••••• C••••• F••• S•••• I•• E••••••• D••••••••• C••••• 1•••• F••• |