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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC WESTERN BANK | PACIFIC WESTERN BANK | Durham | North Carolina | United States | no | n/a |
| 35 |
| $15,000 |
| 600.0% |
| no |
| N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 29, 2024 | $36.8M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Jul 11, 2023 | $36.8M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 22, 2023 | $46.1M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 29, 2022 | $56.1M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 28, 2022 | $56.1M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 19, 2021 | $24.2M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Sep 10, 2020 | $24.2M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Aug 3, 2020 | $24.2M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 27, 2020 | $24.2M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 26, 2019 | $26.8M | 35 | $15,000 | 600.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| May 9, 2018 | $26.8M | 35 | $15,000 | 500.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 29, 2018 | $26.8M | 35 | $15,000 | 500.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 22, 2018 | $26.8M | 35 | $15,000 | 500.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 30, 2017 | $7.6M | 35 | $15,000 | 1200.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 30, 2016 | $8.7M | 34 | $15,000 | 0.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |
| Mar 27, 2015 | $9.1M | 34 | $15,000 | 0.0% | no | N•• M••••• L•••••• P••••••••• I•• L••• • I•• |