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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | $436M | 42 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• A•• C••••••••• B••• O• C•••• ••••• L•••••• | I••••••••• A•• C••••••••• B••• O• C•••• ••••• L•••••• | HONG KONG | n/a | China | no | n/a |
| $90,000 |
| 600.0% |
| n/a |
| F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2024 | $925M | 42 | $90,000 | 600.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $827M | 42 | $90,000 | 600.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $1.2B | 41 | $90,000 | 600.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 10, 2021 | $507M | 41 | $90,000 | 600.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $612M | 41 | $90,000 | 600.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2019 | $553M | 41 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $491M | 41 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 16, 2017 | $477M | 31 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2016 | $499M | 31 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••••• N•• O••••••••• F•••• L••• |