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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS FINANCIAL | ORBIS FINANCIAL CORPORATION LIMITED | Mumbai | n/a | India | no | n/a |
| $188M |
| 27 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| yes |
| C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| May 10, 2023 | $214M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 28, 2023 | $214M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 7, 2022 | $343M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $343M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Aug 13, 2021 | $338M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $338M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 15, 2021 | $338M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| May 19, 2020 | $256M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| May 6, 2020 | $256M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $256M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| May 21, 2019 | $349M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $349M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $290M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 8, 2018 | $290M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $290M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $222M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Jun 14, 2016 | $270M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Apr 1, 2016 | $270M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 19, 2015 | $335M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 20, 2014 | $321M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $249M | 27 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $231M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• V•••••• P••••••• I••••• L••• |