DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by S••• FUND SERVICES
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET | STATE STREET BANK & TRUST CO. | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Oct 31, 2024 |
| $271M |
| 3 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $271M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2024 | $271M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2024 | $271M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $271M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 12, 2024 | $257M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2023 | $257M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $257M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $257M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $243M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 19, 2022 | $243M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2022 | $243M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 11, 2022 | $243M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2022 | $243M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $243M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $238M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2021 | $238M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $238M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $238M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $238M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 14, 2021 | $76.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2020 | $76.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2020 | $76.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2020 | $76.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $76.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••• S•••• D••••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |