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advised by F••••••• C•••••• M••••••••• L•••••
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK |
| Oct 30, 2024 | $512,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jun 10, 2024 | $512,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 8, 2024 | $512,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 26, 2024 | $512,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jan 10, 2024 | $729,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jul 20, 2023 | $729,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 8, 2023 | $729,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 29, 2023 | $729,000 | 5 | $1.0M | 1600.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jan 9, 2023 | $1.4M | 5 | $1.0M | 2700.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Aug 4, 2022 | $1.4M | 5 | $1.0M | 2700.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 5, 2022 | $1.4M | 5 | $1.0M | 2700.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 30, 2022 | $1.4M | 5 | $1.0M | 2700.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Feb 14, 2022 | $2.4M | 5 | $1.0M | 1900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Aug 3, 2021 | $2.4M | 5 | $1.0M | 1900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Aug 3, 2021 | $2.4M | 5 | $1.0M | 1900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 10, 2021 | $2.4M | 5 | $1.0M | 1900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 30, 2021 | $2.4M | 5 | $1.0M | 1900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Feb 8, 2021 | $3.3M | 6 | $1.0M | 2500.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 11, 2020 | $3.3M | 6 | $1.0M | 2500.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 27, 2020 | $3.3M | 6 | $1.0M | 2500.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jan 8, 2020 | $3.6M | 6 | $1.0M | 2100.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Nov 14, 2019 | $3.6M | 6 | $1.0M | 2100.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jul 29, 2019 | $3.6M | 6 | $1.0M | 2100.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 2, 2019 | $3.6M | 6 | $1.0M | 2100.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 29, 2019 | $3.6M | 6 | $1.0M | 2100.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Nov 6, 2018 | $11.6M | 8 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Aug 17, 2018 | $11.6M | 8 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 2, 2018 | $11.6M | 8 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 29, 2018 | $11.6M | 8 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 3, 2017 | $22.7M | 8 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 28, 2017 | $22.7M | 8 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jul 7, 2016 | $22.0M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 11, 2016 | $22.0M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 24, 2016 | $22.0M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Oct 13, 2015 | $29.1M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jun 5, 2015 | $29.1M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 26, 2015 | $29.1M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jul 3, 2014 | $33.7M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 6, 2014 | $33.7M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 28, 2014 | $33.7M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Feb 20, 2014 | $51.4M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Nov 14, 2013 | $51.4M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| May 2, 2013 | $51.4M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Feb 20, 2013 | $51.4M | 7 | $1.0M | 9900.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Jan 7, 2013 | $49.8M | 7 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Aug 7, 2012 | $49.8M | 7 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Apr 18, 2012 | $49.8M | 7 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| Mar 30, 2012 | $49.8M | 7 | $1.0M | 10000.0% | yes | N•••••• C•••••• P•••••••• L••••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| U•• A• | U•• A• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |