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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| Name as filed |
|---|
| Nov 5, 2024 | $141M | 9 | $1.0M | 1000.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Aug 9, 2024 | $141M | 9 | $1.0M | 1000.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jul 29, 2024 | $141M | 9 | $1.0M | 1000.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jul 2, 2024 | $141M | 9 | $1.0M | 1000.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 6, 2024 | $141M | 9 | $1.0M | 1000.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 7, 2024 | $141M | 9 | $1.0M | 1000.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Aug 22, 2023 | $138M | 13 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 5, 2023 | $138M | 13 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 2, 2023 | $138M | 13 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 13, 2023 | $138M | 13 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jun 21, 2022 | $128M | 13 | $1.0M | 1700.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 5, 2022 | $128M | 13 | $1.0M | 1700.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 4, 2022 | $128M | 13 | $1.0M | 1700.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 3, 2021 | $131M | 15 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 12, 2021 | $131M | 15 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 10, 2021 | $131M | 15 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Oct 20, 2020 | $186M | 23 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jul 7, 2020 | $186M | 23 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jun 25, 2020 | $186M | 23 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jun 12, 2020 | $186M | 23 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Feb 21, 2020 | $186M | 23 | $1.0M | 1300.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jan 3, 2020 | $186M | 27 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jul 26, 2019 | $186M | 27 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 14, 2019 | $186M | 27 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 14, 2019 | $186M | 27 | $1.0M | 1600.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jun 6, 2018 | $199M | 26 | $1.0M | 1400.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 15, 2018 | $199M | 26 | $1.0M | 1400.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jan 2, 2018 | $189M | 26 | $1.0M | 1400.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jun 29, 2017 | $142M | 26 | $1.0M | 1400.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Feb 24, 2017 | $142M | 26 | $1.0M | 1400.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Nov 17, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Oct 28, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Sep 22, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Sep 1, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jul 28, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jun 27, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 11, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Apr 1, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 4, 2016 | $117M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 13, 2015 | $119M | 28 | $1.0M | 1800.0% | yes | B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| May 9, 2014 | $108M | 24 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Feb 28, 2014 | $108M | 24 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Feb 21, 2014 | $108M | 24 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jan 23, 2014 | $105M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Aug 20, 2013 | $105M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Aug 2, 2013 | $105M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Jul 8, 2013 | $105M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Mar 5, 2013 | $103M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $88.4M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |
| Feb 22, 2012 | $88.4M | 20 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••• B••••• P••••••• L••••••••• E•••••• L••• |