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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• N•••••••• N••• D••••• B••••• | C•••• B••• N•••••••• N••• D••••• B••••• | D••••• | n/a | Ireland | no | n/a |
| $280M |
| 243 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Jun 27, 2024 | $313M | 271 | $250,000 | 100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 29, 2024 | $313M | 271 | $250,000 | 100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Jan 29, 2024 | $299M | 287 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Dec 22, 2023 | $299M | 287 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Jun 6, 2023 | $299M | 287 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 30, 2023 | $299M | 287 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Nov 15, 2022 | $303M | 293 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Sep 23, 2022 | $303M | 293 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Jul 27, 2022 | $303M | 293 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2022 | $303M | 293 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 26, 2022 | $303M | 293 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 28, 2021 | $296M | 309 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Jul 24, 2020 | $243M | 317 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 29, 2020 | $243M | 317 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 28, 2020 | $243M | 317 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Mar 6, 2020 | $264M | 318 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 29, 2019 | $244M | 298 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 17, 2018 | $234M | 287 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Jan 19, 2018 | $206M | 267 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 18, 2017 | $154M | 210 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Sep 16, 2016 | $110M | 182 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 27, 2016 | $90.6M | 167 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Dec 15, 2015 | $61.7M | 91 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| Nov 30, 2015 | $61.7M | 91 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 15, 2015 | $48.9M | 74 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 29, 2014 | $45.7M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 28, 2014 | $45.7M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |
| May 29, 2013 | $6.9M | 18 | $250,000 | 100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• L• • M• E••••• ••• F••• I• |