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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| GOLDMAN, SACHS & CO. | GOLDMAN, SACHS & CO. | NEW YORK |
| Dec 26, 2024 | $50B | 271 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 12, 2024 | $50B | 271 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $50B | 271 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $50B | 271 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 16, 2023 | $34B | 296 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $34B | 296 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $20B | 307 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 13, 2022 | $57B | 320 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $57B | 320 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 23, 2020 | $45B | 298 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $45B | 298 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 30, 2020 | $31B | 209 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $31B | 209 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $35B | 163 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $35B | 163 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 30, 2018 | $37B | 188 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $37B | 188 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $37B | 188 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2017 | $37B | 188 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $37B | 188 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2017 | $17B | 189 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $17B | 189 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2015 | $7.3B | 115 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $7.3B | 115 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2014 | $2.6B | 96 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 23, 2014 | $2.6B | 96 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 1, 2014 | $2.6B | 96 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $2.6B | 96 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 19, 2013 | $2.2B | 89 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $2.2B | 89 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 18, 2012 | $3.9B | 82 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 18, 2012 | $3.9B | 82 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 3, 2012 | $3.9B | 82 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 25, 2012 | $3.9B | 82 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $3.9B | 82 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••••• I••••••••• M••••• F•••• L••• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO LLC | MORGAN STANLEY & CO LLC | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| STATE STREET BANK &TRUST COMPANY | STATE STREET BANK &TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |