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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 | $58.2M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G••••••••• B••• | G••••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| P•••••• W•••••• B••• | P•••••• W•••••• B••• | Durham | North Carolina | United States | no | n/a |
| 3 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $58.5M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Jul 11, 2023 | $76.8M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 22, 2023 | $92.2M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $99.7M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $99.7M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $55.6M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Sep 10, 2020 | $58.3M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $60.1M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $60.1M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $65.5M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| May 9, 2018 | $68.2M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $68.2M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 22, 2018 | $68.2M | 3 | $250,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $46.0M | 3 | $250,000 | 700.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $53.0M | 3 | $250,000 | 700.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $46.5M | 3 | $250,000 | 600.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Apr 1, 2014 | $35.2M | 3 | $250,000 | 600.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $24.5M | 3 | $250,000 | 600.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $16.6M | 3 | $250,000 | 100.0% | yes | N•• S•••••• V••••••• F••• I• • M••••••• L••• |