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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2021 | $12.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| JP MORGAN CHASE BANK | JP MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 3 |
| $5.0M |
| 700.0% |
| yes |
| T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $16.6M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $20.7M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $80.1M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Aug 18, 2017 | $77.3M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $77.3M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Apr 15, 2016 | $70.6M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Apr 15, 2016 | $70.6M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Apr 15, 2016 | $70.6M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $70.6M | 3 | $75.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $111M | 3 | $75.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Jun 10, 2014 | $173M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Apr 4, 2014 | $173M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $173M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Feb 7, 2014 | $129M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $129M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Feb 15, 2013 | $174M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Feb 8, 2013 | $174M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Jun 4, 2012 | $174M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Mar 22, 2012 | $174M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |
| Feb 13, 2012 | $174M | 3 | $5.0M | 700.0% | yes | T••••••• C•••••• P••••••• •••• L••• |