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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| 91 |
| $0 |
| 400.0% |
| yes |
| B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $13.6M | 91 | $0 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Nov 15, 2023 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Jun 20, 2018 | $13.7M | 68 | $250,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Apr 18, 2018 | $13.7M | 68 | $250,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $13.7M | 68 | $250,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Feb 28, 2018 | $13.6M | 67 | $10.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Aug 16, 2017 | $13.6M | 67 | $10.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Jun 30, 2017 | $13.6M | 67 | $10.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Jun 30, 2017 | $13.6M | 67 | $10.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $13.6M | 67 | $10.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Nov 28, 2016 | $18.2M | 67 | $10.0M | 1500.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| May 25, 2016 | $18.2M | 67 | $10.0M | 1500.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $16.9M | 67 | $10.0M | 1500.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Jun 2, 2015 | $16.6M | 33 | $1.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| May 6, 2015 | $16.6M | 33 | $1.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2015 | $16.6M | 33 | $1.0M | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 3, 2015 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Feb 13, 2015 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Dec 23, 2014 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Nov 14, 2014 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Oct 27, 2014 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Aug 13, 2014 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $2,229 | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | B••••••••• C•••••• F••• I••••••••• L• |