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advised by N••••• O•• N•••• A••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $316M |
| 17 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Aug 1, 2024 | $316M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 26, 2024 | $316M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 27, 2023 | $240M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 29, 2022 | $137M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Oct 28, 2021 | $137M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 23, 2021 | $137M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Apr 28, 2021 | $150M | 9 | $1.0M | 500.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jan 21, 2021 | $150M | 9 | $1.0M | 500.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 26, 2020 | $150M | 9 | $1.0M | 500.0% | yes | N••••• O•• G••••• S••••• L•• • N••••• O•• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Apr 24, 2020 | $177M | 9 | $1.0M | 700.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Apr 24, 2020 | $177M | 9 | $1.0M | 700.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Apr 24, 2020 | $177M | 9 | $1.0M | 700.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Apr 24, 2020 | $177M | 9 | $1.0M | 700.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 27, 2019 | $177M | 9 | $1.0M | 700.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jan 31, 2019 | $162M | 8 | $10.0M | 2100.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 29, 2018 | $162M | 8 | $10.0M | 2100.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 29, 2017 | $141M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• • I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Nov 29, 2016 | $84.1M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 29, 2016 | $84.1M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 29, 2015 | $45.6M | 2 | $10.0M | 8800.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Nov 27, 2014 | $48.5M | 2 | $10.0M | 8900.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Oct 8, 2014 | $48.5M | 2 | $10.0M | 8900.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jul 28, 2014 | $48.5M | 2 | $10.0M | 8900.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |
| Jun 30, 2014 | $46.5M | 2 | $10.0M | 8900.0% | yes | I••••••• G••••• S••••• L•• I••••••• E••••••• M•••••• B•••••• D••• F••• |